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出纳岗位职责

时间:2024-01-21 06:11:27
出纳岗位职责【荐】

出纳岗位职责【荐】

在不断进步的社会中,岗位职责的使用频率呈上升趋势,制定岗位职责有助于提高内部竞争活力,提高工作效率。到底应如何制定岗位职责呢?以下是小编精心整理的出纳岗位职责,仅供参考,希望能够帮助到大家。

出纳岗位职责1

一、及时填制会计凭证,登记好总账、明细账,按规定编制会计报表,真实地反映经营成果,妥善保管会计凭证、账薄、报表及档案材料。

二、严格按手续完备、合法且已办完收、付、转业务的原始单据填制收、付、转记账凭证,并认真做好微机账的一次录入工作。及时与出纳会计核对现金及银行存款收、支发生额及结存余额,如不符应及时查找原因,并予以更正。

三、凭证处理过程中,要严格按会计制度规定及经济业务的`性质,按“借贷记账法”原则,正确使用相应的会计科目,同时要按记账凭证所规定内容,将业务处理日期、发生金额、内容摘要、附件张数、大小写金额、凭证填制人等填制齐全。

四、凭证处理并审核无误后,凭证处理会计要及时将记账凭证所附的原始凭证整理粘贴,并认真将原始凭证的业务内容及张数与记账凭证核对,做到准确无误。

五、每月终了,要根据总账和有关明细账的记录,编制财务会计报表,认真核实有关报表之间的数字对应关系,核对无误后,将各种会计报表连同财务情况说明书,加具封面装订成册,提交领导审核签字和盖章,及时报出。

六、管理会计凭证和报表,对各种记账凭证的编号、整理、装订提出规范化要求,每 ……此处隐藏3151个字……归档

6、负责公司收入、费用报销等资金收付工作

7、负责保管银行支票、发票、收据、报销单、借款单

8、完成领导安排的其他工作

出纳岗位职责14

1、根据银行的结算制度和企业报销制度,审核原始凭证的合法性、准确性,准确、及时地完成现金收付工作;

2、及时对现金的收付开具或索取相关票据;负责工资的按时发放、保管、邮寄等工作及各类款项的报销;

3、负责根据企业经营需要,按企业及有关规定提取、送存和保管现金,保证经营活动的正常运行;

4、负责费用报销审核,市场部门/业务团队及办公室费用提请及审核,票据粘贴审核;

5、负责准确完成清查现金和银行存款工作,保证账、账相符,账、实相符;

6、负责根据企业经营需要,按企业及有关规定提取、送存和保管现金,保证经营活动的'正常运行;

7、负责凭领导审批的进行支付,做到准确无误;及时查对款项的到账情况,填写银行日记账;

8、负责取回对账单,与流水账核对无误后加盖公章,对未对上的款项要及时查清原因,编制余额调节表;

9、完成领导交办的其他工作事项。

出纳岗位职责15

1、日常财务核算、会计凭证、税务工作的审核;

2、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

3、负责公司财务的全面管理工作,制定财务工作流程和制度,强化内控管理;

4、负责公司的资产管理、对外结算、费用报销和会计核算等方面工作,编制财务报表;

5、办理与银行之间的.所有相关业务;

6、完成报税、月单据及报表;

7、完成上级领导交办的其它工作。

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